.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АЛЬФА-БАНК-001Р-01-БОБ 
| Наименование: | "Альфа-Банк" АО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 001Р-01 |
| Код: | ALFAB001Р-01 |
| Эмитент: | Альфа-Банк |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020101326B001P, 03.11.2017, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0ZYFE2 |
| Номинал: | 1000 EUR |
| Период размещения: | 13.11.2017 |
| Дата погашения: | 07.11.2022 |
| Объем эмиссии, шт.: | 20 000 |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 EUR |
| Объем в обращении, шт.: | 20 000 |
| Объем в обращении: | 20 000 000 EUR |
| Примечание: | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД (в процентах годовых) = Коэффициент участия * Макс ((Цена Базового актива (1) / Цена Базового актива (0) – 1); 0)) * 100%* База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода - Дата размещения Биржевых облигаций), но не более чем Выплата по инструменту. где Макс – наибольшее из указанных в скобках значений, Цена Базового актива (1) - значение Базового Актива, публикуемое на 27.10.2022. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 27.10.2022, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано. Цена Базового актива (0) - значение Базового Актива, публикуемое на 13.11.2017 Базовый актив: индекс NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). Цена Базового актива определяется и публикуется Агентом по публикации индекса один раз в каждый Рабочий день Базового актива на странице http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/96. Коэффициент участия: 0,77 Рабочий день Базового актива означает день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). В любой Рабочий день Базового актива определяется и публикуется Цена Базового актива. Если любая дата выпадает на не Рабочий день Базового актива, такая дата переносится на следующий Рабочий день Базового актива. Выплата по инструменту рассчитывается по формуле: Выплата по инструменту (в процентах годовых) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Call Warrant на индекс NXS Ultimate Fund Allocator Index, выпущенный Natixis SA (ISIN FR0013282068) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 евро) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) / Номинал Биржевой облигации * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода - Дата выпуска), за 1 820 (Одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=135884 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Альфа-Банк", АО | Технический андеррайтер |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Альфа-Банк", АО | |
| Организатор | "Альфа-Банк", АО | |
| эмитент | "Альфа-Банк", АО |
.
