"НИА ВТБ 01" выплатил 22-й купонный доход по облигациям класса А, Б и В

ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" (НИА ВТБ 01) выплатило 22-й купонный доход по выпускам облигаций серий А, Б и В, говорится в сообщении эмитента.

Выплата на одну облигацию класса А номиналом 1 тыс. рублей составила 4 рубля 67 копейку из расчета ставки купона 10,5% годовых. Общий объем выплат за 22-й купонный период составил 46 млн 656 тыс 554,99 рублей. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 21,35 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 213 млн 340 тыс.269,26 руб.

Владельцам облигаций класса Б выплачен доход в размере 9,34 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 11% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 22-му купону, составил 18 млн. 933 тыс. 095,32 руб.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса В за 22-й купонный период, составил 24 млн. 540 тыс. 915,72 руб. или 9,97 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 11,74% годовых.

Ценные бумаги размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке 18 июня 2009 г. по фиксированной цене. Объем размещения по облигациям класса А составил 9 млрд 990,697 млн руб., класса Б - 2 млрд 27,098 млн руб., класса В - 2 млрд 461,476 млн руб.